关于闽清县2017年预算执行情况和2018年预算（草案）的报告

　　（2018年1月15日在闽清县第十七届人民代表大会 

　　第二次会议上） 

　　闽清县财政局局长  陈淑玲 

　　各位代表： 

　　受县人民政府委托，现将闽清县2017年预算执行情况和2018年预算草案提请县十七届人大二次会议审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。 

　　一、2017年预算执行情况 

　　2017年全县财税部门在县委的坚强领导和人大监督指导下，全面贯彻党的十八届五中、六中全会和十九大精神，主动适应经济发展新常态，积极盘活财政存量资金，持续强化预算执行管理，不断提高资金使用效益，全力保障经济社会领域重点支出，财政运行总体平稳，圆满完成了县十七届人大第一次会议批准的2017年财政目标任务。 

　　（一）2017年预算收支执行情况 

　　1. 一般公共预算 

　　据快报统计，全县一般公共预算总收入172622万元，完成预算的104.2%，比上年增收19247万元，增长12.5%。其中：地方一般公共预算收入96860万元，完成预算的103.4%，比上年增收9572万元（同口径），增长11.0%。支出353618万元（含省、市专款和上年结转等支出），比上年增支66638万元，增长23.2%。 

　　2017年预算收支执行具体情况如下： 

　　（1）主要收入项目执行情况 

　　地方税收收入83600万元，完成预算的102.3%，增长11.8%；非税收入13260万元，完成预算的110.5%，下降0.4%。 

　　（2）主要支出项目执行情况 

　　2017年县财政加大资金的盘活统筹力度，各项民生支出和重点项目建设得到较好保障。 

　　农林水支出58196万元，增长30.0%。主要用于：水生态治理、中小河流治理、闽江防洪工程、水资源管理信息系统、冬春水利建设、水毁修复、水土保持、造福搬迁、标准化畜禽养殖场改造提升、设施农业温室大棚、农业综合开发土地治理、薄弱村村级集体经济发展，造林绿化等项目，以及落实强农惠农政策、支持农业扶贫开发、保障村（居）运转等方面的支出。 

　　教育支出55504万元，增长9.6%。主要用于：改善义务教育薄弱学校办学条件、学校灾后恢复重建、闽清一中初中部、县第三实验小学、校安工程、公办幼儿园、中高考标准化考场、“班班通”信息化等项目，提升学前教育、义务教育、职业教育、特殊教育等方面管理水平和教学质量的支出。 

　　社会保障和就业支出65596万元，增长9.0%。主要用于：“7.9”洪灾应急抢险及灾后恢复重建，提高城乡居民基础养老金，落实职业培训、社会保险补贴等各项促进就业政策，发放低保和弱势群体生活补贴、过节费等。 

　　城乡社区事务支出38662万元，比增173.1%。主要用于：梅溪新城、白金工业园区、南山停车场、美丽乡村、乡镇污水处理设施建设，农村三格式化粪池新建改造、城区背街小巷改造等。 

　　医疗卫生与计划生育支出29383万元，增长22.0%。主要用于：支持公立医院改革、城乡医疗保障和救助、部分计生家庭奖扶及医保、乡村医生保险等。 

　　交通运输支出23321万元，增长54.0%。主要用于：建设横五线、联一线、“镇镇有干线”及农村路桥等交通路网，推进道路安全隐患整治、发放公交成品油价格补贴等。 

　　节能环保支出12694万元，增长10.2%。主要用于：城区污水管网建设、农村环境综合整治、重点扬尘源动态在线监控管理系统建设、建陶及建筑施工企业洗车台建设、含酚废水和污水池监控建设，实施节能减排、煤改天然气补贴、黄标车淘汰报废补贴、畜禽养殖场拆除及提升改造、提升城市垃圾处置能力等。 

　　2. 政府性基金预算 

　　全县政府性基金收入45703万元，完成预算的100.9%，比上年增收17176万元，增长60.2%；支出52360万元，比上年减支9923万元，下降15.9%。 

　　3. 社会保险基金预算 

　　全县社会保险基金收入25189万元，完成预算的102.2%；支出23168万元，完成预算的98.9%。 

　　上述数据只是快报统计数，待决算编成并经省市财政部门核准后再报请县人大常委会审批。 

　　（二）落实县人大预算决议情况 

　　按照十七届人大一次会议有关决议，县乡财政部门忠诚履职，主动作为，扎实做好各项财政工作。 

　　1. 抓执行，提升保障水平。在县委、县政府的坚强领导下，财税部门主动作为，科学制定工作措施，确保了全年收入任务的圆满完成。一是加强税收收入管征。加强与税务、人行、国土等部门协同配合，建立地方级税收200万元以上重点税源联系制度，立足我县税源情况依法应收尽收，同时认真分析、预测经济运行形势的各种利弊因素，及时提出对策，通过政策激励引导和资金扶持，有效克服宏观经济下行、“营改增”等不利因素影响，实现财政收入增长的可持续性，筑牢收入增长基础。二是争取政策资金支持。各部门充分发挥职能作用，积极向上争取项目资金，2017年上级下达我县转移支付资金15.4亿元，争取地方政府债券资金9.63亿元，两项合计比上年增加1.97亿元，增长8.5%。三是提升资金使用效能。加快对下转移支付进度，进一步盘活财政存量资金，收回部门沉淀资金5438万元，统筹用于经济社会发展急需资金支付的领域，提高财政资金使用效益。 

　　2. 夯基础，增强发展后劲。坚持项目带动，扩大有效投资，不断优化增量、扩大总量，增强经济发展后劲。一是加大“大城关”开发建设力度。投入资金20936万元，用于梅溪新城二期路网、市政道路、文体场馆、学校、医院等公共服务配套设施建设。二是完善交通基础设施。投入资金26662万元，用于横五线、联一线、“镇镇有干线”、道路安全隐患路段整治、闽清北站公交枢纽中心、梅溪新城公交总站等重点项目建设。三是支持园区开发建设。投入资金16564万元，用于白金工业园区、中建(福建)绿色产业园、东桥表业园、中国瓷天下旅游等配套项目建设。四是支持生态环境建设。投入资金13110万元，用于重点流域水环境综合整治、“美丽乡村”、新农村“幸福家园工程”示范村、江滨生态公园、农村污水垃圾治理、关闭拆除畜禽养殖场、淘汰黄标车，城乡生态环境显著改善。 

　　3. 补短板，坚持民生取向。从预算安排、资金调度、资金使用等各个环节做到集中财力优先保证民生支出。一是全力做好救灾资金保障。投入资金45462万元，57个灾后重建项目全面完成。二是支持教育优先发展。投入9998万元，用于实施闽清一中初中部、县第三实验小学、校安工程、乡镇中心幼儿园建设及农村薄弱学校改造等项目。三是完善社会保障制度体系。投入37132万元，用于城乡居民基础养老金、困难群体医疗救助、新农合、城镇居民医保和基本公共卫生服务。四是全力推进脱贫攻坚。投入扶贫资金14139万元，用于保障性安居工程、棚户区改造、造福工程搬迁、农村危房改造等项目。 

　　4. 推改革，提升服务效能。一是深化预算改革。继续加大预算统筹力度，全口径预算体系进一步完善；新增公开经济分类和债务情况等，财政预决算和部门预决算公开内容和形式更加规范；全县16个乡镇实行国库集中支付，全面实现县乡两级国库集中支付全覆盖。二是强化资金监管。建成闽清县惠民资金网，将扶贫资金、低保补助、五保补助等29类惠民资金纳入平台管理，涉及群众12万多人、资金17657万元，打通惠民资金监督“最后一公里”；深化资金管理改革，出台《闽清县生态保护财力转移支付资金管理办法》等5项资金管理办法，财政资金管理更加规范、高效。三是提升财政效能。制订预算绩效覆盖率指标考核办法，实现财政安排项目资金全覆盖；建立部门支出进度通报制度，加快项目资金的支出进度；推进简政放权，取消会计从业资格行政审批事项3项，群众办事更加便捷；推行政府采购网上超市模式，采购更加公开、透明。 

　　各位代表，过去的一年，我县财政预算执行情况总体平稳，但我们也看到，预算执行和财政工作中还存在一些问题与不足，主要表现在：实体经济薄弱，新增税源缺乏，可动用财力增长有限；重点保障领域刚性支出增长较快，收支矛盾日益突出；部门支出进度偏慢，资金使用效益有待进一步提高。对于这些问题和不足，我们将在今后的工作中采取切实有效措施，认真加以研究解决，也恳请各位人大代表、政协委员一如既往地给予指导和支持。 

　　二、2018年预算草案 

　　2018年是贯彻党的十九大精神的开局之年，也是决胜全面建成小康社会的关键一年，预算编制和财政工作的指导思想是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持“稳中求进”工作总基调，全面贯彻党的十九大精神，按照中央、省、市经济工作会议和县委县政府“三大一强”发展战略的部署和要求，坚持新发展理念，继续实施积极财政政策，创新财政投入方式，发挥经济增长基础性作用，增强保民生补短板能力，坚持依法行政依法理财，全面提升财政经营运作水平，推动我县经济社会高质高效发展。 

　　（一）2018年收入计划和支出安排 

　　1. 一般公共预算 

　　全县地方一般公共预算收入计划104600万元，比增8%，其中：税收收入93600万元，比增12.0%；非税收入11000万元，比降17.0%。 

　　地方一般公共预算收入104600万元，加上返还性收入6283万元，省市一般性转移支付补助收入51403万元，动用预算稳定调节基金15000万元，扣除上解支出12889万元，县本级当年可用财力164397万元，加上省市提前下达2018年专项指标18868万元，安排公共财政支出预算183265万元。主要支出项目：一般公共服务支出21145万元，比增15.9%；国防支出449万元，比降24.2%；公共安全支出9956万元，比增22.7%；教育支出47552万元，比增14.0%；科学技术支出2190万元，比增13.2%；文化体育与传媒支出2216万元，比增5.2%；社会保障和就业支出30004万元，比增9.4%；医疗卫生与计划生育支出15104万元，比降37.2%；节能环保支出4718万元，比增61.1%；城乡社区支出2623万元，比增39.8%；农林水支出17417万元，比增13.9%；交通运输支出2244万元，比增279.7%；资源勘探信息等支出3493万元，比降35.7%；商业服务业等支出366万元，比降45.5%；国土海洋气象等支出1029万元，比增4.5%；粮油物资储备支出543万元，比降35.6%；预备费2000万元，比增33.3%；其他支出20216万元，比增40.9%。 

　　2. 政府性基金预算 

　　政府性基金收入计划76600万元，比增67.6%，其中：国有土地收益基金收入2400万元，农业土地开发资金收入600万元，国有土地使用权出让收入72200万元，城市基础设施配套费收入  600万元，污水处理费500万元，彩票公益金收入300万元。县本级当年可用财力76600万元，加上省市提前下达2018年专项指标720万元，安排政府性基金支出预算77320万元，其中：文化体育与传媒支出5万元，社会保障和就业支出668万元，城乡社区支出76201万元，其他支出446万元。 

　　3. 社会保险基金预算 

　　社会保险基金收入计划30867万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金收入21431万元，城乡居民基本养老保险基金收入9436万元。安排社会保险基金支出预算29148万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出21404万元，城乡居民基本养老保险基金支出7744万元。 

　　4. 国有资本经营预算 

　　根据《福建省财政厅关于编制2018年国资委监管的企业国有资本经营预算的通知》（闽财预〔2017〕60号）文件精神，结合我县实际情况，2018年将闽清县国有资产营运公司、闽清县陶瓷科技孵化器有限公司、闽清县保安公司等三家国有企业纳入国有资本经营预算编制范围，2018年国有资本经营收入计划105万元，安排国有资本经营支出预算105万元。 

　　（二）2018年财政工作重点 

　　为确保圆满完成财政预算收支任务，重点抓好以下工作： 

　　1. 着力推动经济提质增效。一要加大对实体经济支持力度。落实市县创新发展十项政策和扶持企业技改、研发、上市等11条措施，进一步完善“三大园区平台”基础设施和服务配套，用足用活中央、省市扶持发展装配式建筑政策，加快发展建筑总部，促进物流业进一步发展，同时转变财政支持方式，更多地采取以奖代补、贷款贴息等方式，引导并撬动社会资本投入县委县政府重点支持的产业项目，促进实体经济转型升级，实现企业增产增效、财政增收的良性循环。二要支持实施乡村振兴战略。落实强农惠农富农政策，持续改善农村生产生活条件，大力发展林下经济，推进农民创业示范基地建设，实施农产品质量安全“1213”行动计划，推动农业产业化重点龙头企业发展，提升设施农业发展及农业智能化水平，发展”三农”服务超市，培育乡村旅游、农村电商等新业态，推动一产接二连三，三产主动对接一产，实现农业增效、农民增收、农村繁荣。三要努力扩大有效投资。继续积极争取地方政府债券资金和上级专项资金支持，同时努力盘活财政存量资金，进一步加大对基础设施、民生、产业升级领域的投资力度，强化投资对稳增长的关键作用；在城市基础设施建设运行中积极探索新的经营模式，推进投资主体多元化、融资渠道市场化。 

　　2. 着力增强人民福祉。坚持量力而行、尽力而为，从解决社会关注度高的问题入手，解决好民生领域的短板问题，促进民生保障的公平、普惠、可持续。一要继续完善民生投入保障机制。进一步加大对教育、医疗卫生、养老、城乡基础设施等民生短板项目的资金投入，落实好县委县政府确定的2018年为民办实事项目和重点建设项目。二要推广运用政府购买服务。按照“先易后难、稳妥推进”原则推进政府购买服务试点，政府购买服务支出纳入年初预算同步编制，把应实行政府购买服务的预算支出事项全部纳入政府购买服务目录，优先保障公共性和公益性的基本公共服务和社会管理购买服务项目，引导供求市场对接，探索“政府买单、百姓点菜”服务模式创新。三要优化公共服务供给。建立健全防范返贫、巩固扶贫攻坚成果的长效机制，精准推进产业、就业、智力、金融等帮扶新模式，落实就业创业扶持政策，大力发展养老产业，积极发展社会救助、慈善和残疾人事业，加快保障性安居工程建设，支持生态环境建设，推动教育、医疗卫生、文化体育事业加快发展，加强古村落、历史建筑的保护与修复，推进更高水平的平安闽清建设。 

　　3. 着力提升财政管理水平。一要跟踪改革动态。关注新一轮省市县财政事权和支出责任划分改革，加强与省市财政部门沟通对接，准确把握各项改革措施出台的时间、力度和节奏，确保县财力既得利益和改革稳妥推进；在保持县和乡镇财力格局稳定的前提下，进一步细化落实县本级与乡镇事权和支出责任，完善县对乡镇财政管理体制；做好环境保护税开征相关准备工作，密切跟踪中央下一步推进地方税体系建设步伐。二要防控财政风险。严格执行《预算法》和国务院有关规定，认真落实地方政府债务限额管理、预算管理和风险防控等一系列制度规定，主动接受人大监督；抓好地方政府债券申报项目的遴选，防止债券资金闲置，提高债券资金使用效益；制止违法违规举借担保行为，防止隐性债务，防范和化解财政风险。三是加强财政监督管理。完善预算绩效管理制度体系，注重社会效益和经济效益分析，关注支出结果和政策目标实现程度，提升绩效管理实效；坚持依法行政依法理财，完善财政内控制度建设，建立健全问责问效机制，规范责任清单管理，强化考核奖惩和结果运用，促进各项工作提质增效；加强对扶贫、“三农”、教育、社保等民生方面资金的监督检查，更好地发挥“惠民资金网”公开监督作用，确保每一分钱花得公开透明；严格落实人大各项决议决定和意见要求，积极配合并认真整改审计提出的问题，并在预算编制和执行管理中抓好落实，确保财政资金更加安全，财政管理更加规范。 

　　各位代表，当前我县正处在改革和发展的关键时期，新的形势和任务对财政工作提出新的更高的要求。我们将在县委的正确领导下，按照县十七届人大二次会议确定的目标要求，埋头苦干，真抓实干，攻坚克难，努力完成全年财政收支任务，为加快建设“机制活、产业优、百姓富、生态美”的新闽清做出贡献！