2023年县本级预算调整方案已经2023年12月19日闽清县第十八届人大常委会第十四次会议审查通过，现将2023年县本级预算调整方案公开如下：

　　一、2023年地方政府债务转贷资金有关情况 

　　省财政厅核定我县2022年地方政府债务总限额846733万元，其中：一般债务限额272929万元（含外债转贷3495万元），专项债券限额573804万元。2023年当年新增债务限额195020万元，其中:新增一般债务限额11020万元，新增专项债务限额184000万元，省已下达新增债券资金195020万（其中：新增一般债券11020万元，新增专项债券资金184000万元），2023年新增地方政府债务转贷资金分配方案已经县十八届人大常委会九次和十一次次会议审议通过。 

　　二、2023年财政预算调整方案 

　　（一）一般公共预算调整 

　　1．县级一般公共预算收入完成情况 

　　2023年一般公共预算收入预计完成203700万元（截至12月11日已完成194720万元），对比年初预算196100万元，超收7600万元，年终将实际超收部分全部用于补充预算稳定调节基金。 

　　2．财力预算调整 

　　2023年一般公共预算财力年初预算307829万元，新增财力54145.6万元，减少财力22215万元，调整后财力为339759.6万元，净增加31930.6万元，具体增减情况如下： 

　　（1）新增省市财力转移支付3125.6万元，主要是：疫情防控财力补助资金1771万元；生态保护财力转移支付资金600万元；促进经济加快发展市级正向激励资金608.6万元；第二批农业转移人口市民化奖励资金146万元。 

　　（2）新增地方政府一般债务转贷资金11020万元。 

　　（3）因政府性基金收入短收，无法按年初预算计划从政府性基金调入一般公共预算22215万元，财力减少22215万元。 

　　（4）年初预算计划动用预算稳定调节基金24000万元，现拟增加动用预算稳定调节基金40000万元，全年共计动用预算稳定调节基金64000万元。 

　　3．支出预算调整 

　　2023年的一般公共预算支出年初预算307829万元（含县级一般公共预算收入、提前下达的专项转移支付、动用预算稳定调节基金等），根据当年财力增减预计情况，全县一般公共预算支出预算调整为339759.6万元，总共调增31930.6万元，其中：调增一般债券支出11020万元，对应调增以下科目支出：其他教育支出增加1500万元，其他城乡社区公共设施支出增加2964万元，其他城乡社区支出增加4556万元，其他农业农村支出增加2000万元；调增其他支出20910.6万元（主要是加上收回结转资金后一并调出补充政府性基金和国有资本经营预算缺口）。 

　　3.其他重要事项 

　　（1）由于今年南山地块未顺利出让，计划从一般公共预算调入政府性基金30000万元用于弥补土地出让收入短收导致的资金缺口。 

　　（2）因今年结算水口坝下连接航道疏浚物收入后，退回上年度水口坝下已经多入库的169万元，收入完成数出现负数，计划从一般公共预算调入国有资本经营预算146万元用于弥补缺口。 

　　（3）2023我县地方政府一般债券再融资还本比例调增到100%，对应收回年初预算安排的一般债务还本付息5100万元，统筹调整用于“三保”等重点领域资金需求。 

　　（4）因2023年疫情管控已全面放开，县委、县政府等部门需按照上级部署和工作需求，出国参照会议和招商活动，“三公经费”中“因公出国”经费需求增加，年初仅安排“因公出国”预算8.4万元，需调增2023年全县“因公出国”预算100万元，调增后2023年“因公出国”预算为108.4万元，所需资金优先在各单位工作经费和收回结转资金中调整调剂安排，未增加一般公共预算总支出预算数。 

　　（二）政府性基金预算调整 

　　1．财力预算调整 

　　2023年政府性基金财力年初预算93863万元（含上级补助48万），新增财力214000万元，减少财力82595万元，调整后财力为225268万元，净增加131405万元，具体增减情况如下： 

　　（1）经县人大批准通过的2023年闽清县本级政府性基金收入预算数为93815万元，今年受房地产市场影响，土地出让持续下滑，预计全年完成政府性基金收入11220万元，短收82595万元，具体为：国有土地收益基金短收1794万元；农业土地开发资金短收93万元；国有土地使用权出让收入短收80003万元；城市基础设施配套费收入短收180万元；污水处理费收入短收640万元；彩票公益金收入增收115万。 

　　（2）新增地方政府专项债券转贷资金184000万元。 

　　（3）从一般公共预算调入30000万元用于弥补土地出让收入短收资金缺口。 

　　2．支出预算调整 

　　2023年政府性基金预算支出年初预算安排93863万元（含调出22215万元用于弥补一般公共预算财力缺口），根据当年财力增减预计情况以及政府性基金以收定支的原则，相应调增2023年政府性基金预算支出131405万元，调整后政府性基金预算支出225268万元（含债务还本支出12405万元），当年政府性基金预算收支平衡。具体计划明细如下： 

　　（1）调减年初安排政府性基金支出64293万元，其中：国有土地使用权出让收入安排的支出调减62990万元；国有土地收益基金安排的支出调减527万元；农业土地开发资金安排的支出调减86万元；城市基础设施配套费安排的支出调减50万元；污水处理费安排的支出调减640万元。 

　　（2）调减安排调出资金22215万元。 

　　（3）当年新增专项债券收入184000万元对应调增支出184000万元。 

　　（4）调增债务还本付息等33913万元：债务付息支出调增21500万元；债务发行费用支出调增8万元；债务还本支出调增12405万元。 

　　（5）从一般公共预算调入30000万元用于平衡专项债券还本付息支出及发行服务费等支出。 

　　（三）国有资本经营预算调整 

　　2023年国有资本经营预算收入69万元，当年预计完成收入23万元，由于结算水口坝下连接航道疏浚物收入后，退回上年度水口坝下已经多入库的169万元，需调减收入预算，调整后国有资本经营收入预算为-146万元，净减少215万元。年初未安排国有资本经营预算支出，支出预算数为0，计划从一般公共预算调入146万维持收支平衡，年终按实际收入情况调整。 

　　（四）社会保险基金预算调整 

　　2023年社会保险基金预算支出47960万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出29754万元，城乡居民基本养老保险基金支出18206万元。 

　　因新增退休人数超出年初预估数，需调增机关事业单位基本养老保险基金支出996万元；当年上报死亡人数超出预估数，丧葬金补助金支出增加，需调增城乡居民基本养老保险基金支出194万元。调整后社会保险基金预算支出为49150万元，其中：机关事业单位基本养老保险基金支出30750万元，城乡居民基本养老保险基金支出18400万元。 

　　三、2023年新增专项债券资金项目调整 

　　根据上级财政部门工作部署，为加快地方政府专项债券资金支出进度，避免资金沉淀，调减2023年新增专项债券资金34075万元（其中：2023年福建省政府专项债券十一期-闽清现代陶瓷产业园基础设施项目资金10200万元，2023年福建省政府专项债券十期-梅溪物流园区基础设施项目3275万元，2023年福建省政府专项债券九期-闽清县新材料产业园基础设施项目20600万元）。调增34075万元，用于17个政府存量投资项目，其中：闽清县好山名郡安置房建设项目13000万元；闽清县南山壹号安置房建设项目7600万元；闽清县金品苑安置房建设项目3600万元；闽清县弘晟法郡安置房建设项目3000万元；闽清县学前教育项目800万元；闽清县疫情防控建设及设备物资服务采购等项目资金2000万元；闽清县公益性公墓建设项目800万元；闽清县裸房整治项目350万元；闽清县白樟镇受灾孤寡老人安置房及避灾中心建设项目100万元；减灾防灾中心建设项目100万元；闽清县梅溪新城防洪河道整治工程175万元；闽清县梅溪新城园林及河道工程（二期）380万元；闽清县东桥溪沙停车场及游客集散中心项目800万元；闽清县白中霞溪（白金工业园区段）河道整治工程270万元；坂东镇区主街道综合整治工程（一期）250万元；宏林厝灾后修复工程350万元；316国道大溪段、安仁溪村、大箬村改造工程500万元。 

　　附件：1.2023年政府性基金收入预算调整表 

　　2.2023年政府性基金支出预算调整表 

　　3.2023年调减政府性基金预算指标明细表